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基金单位净值和累计净值的区别

提问者：贷款网友城市：全国标签：净值基金单位累计区别提问时间: 2021-04-16 06:14:33

基金单位净值和累计净值的区别

共1条

有钱真好 热心网友 服务地区：全国服务机构：中国银行

2021-04-16 06:17:00

1.定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值,累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。2.反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益,累计净值反映基金在运作期间的历史表现。3.计算不同：单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

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